四半期報告書-第66期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -466 | -334 |
| 減価償却費 | 436 | 343 |
| 減損損失 | 134 | 144 |
| 工場移転費用 | 81 | － |
| 特別退職金 | － | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -92 |
| 支払利息 | 144 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | -544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | 397 |
| その他 | -9 | 85 |
| 小計 | 307 | 465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 92 |
| 利息の支払額 | -123 | -145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7 | 3 |
| 特別退職金の支払額 | － | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -929 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 929 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 560 |
| その他 | 1 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,340 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303 | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | 0 |
| 配当金の支払額 | -112 | － |
| その他 | -1 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | -401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | -181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,281 | 4,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,281 | 4,174 |