有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -407 | 153 |
| 減価償却費 | 409 | 359 |
| 減損損失 | 76 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -81 |
| 支払利息 | 169 | 125 |
| 投資有価証券売却益 | -26 | -47 |
| 投資有価証券売却損 | 13 | 196 |
| 投資有価証券評価損 | 2 | － |
| 有形固定資産売却益 | -5 | -61 |
| 固定資産除売却損 | 43 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -11 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 37 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 32 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81 | -92 |
| その他 | -8 | 7 |
| 小計 | 290 | 546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 82 |
| 利息の支払額 | -173 | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 1,046 |
| その他投資等の増加による支出 | -29 | -23 |
| その他投資等の減少による収入 | 89 | 31 |
| その他 | 3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | 959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -1,028 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711 | -2,246 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -75 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,309 | 384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,449 | 2,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,140 | 2,525 |