有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153 | 194 |
| 減価償却額 | 359 | 318 |
| 減損損失 | 81 | 98 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -7 | |
| 賞与引当金の増減額 | -93 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -164 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 保険解約返戻金 | － | -49 |
| 受取利息及び配当金 | -81 | -52 |
| 支払利息 | 125 | 89 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 149 | -198 |
| 有形固定資産売却益 | -61 | － |
| 固定資産除売却損 | 64 | 96 |
| 売上債権の増減額 | 22 | 268 |
| たな卸資産の増減額 | 10 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | |
| 仕入債務の増減額 | -11 | -101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32 | -31 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92 | 11 |
| その他 | 7 | -38 |
| 小計 | 546 | 489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 52 |
| 利息の支払額 | -133 | -96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,046 | 602 |
| その他投資等の増加による支出 | -23 | -7 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27 | 231 |
| その他 | 10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 959 | 649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,600 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,028 | -191 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,246 | -832 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -1,245 |
| 株式の発行による収入 | － | 869 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -70 |
| その他 | -18 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | 149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,525 | 3,745 |