有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 194 | -49 |
| 減価償却費 | 318 | 289 |
| 減損損失 | 98 | 17 |
| 特別退職金 | － | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -202 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 15 |
| 保険解約返戻金 | -49 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -48 |
| 支払利息 | 89 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | -130 |
| 固定資産除売却損 | 96 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268 | 324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101 | -198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | 94 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | -80 |
| その他 | -38 | 61 |
| 小計 | 489 | 641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 48 |
| 利息の支払額 | -96 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 602 | 809 |
| その他投資等の増加による支出 | -7 | -22 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 231 | 25 |
| その他 | 1 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 649 | 325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -191 | － |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832 | -1,218 |
| 社債の償還による支出 | -1,245 | -75 |
| 株式の発行による収入 | 869 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -70 | － |
| その他 | -41 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,220 | 285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,745 | 4,031 |