有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -343 | -407 |
| 減価償却費 | 440 | 409 |
| 減損損失 | 118 | 76 |
| 特別退職金 | 356 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -82 |
| 支払利息 | 212 | 169 |
| 投資有価証券売却益 | -124 | -26 |
| 投資有価証券評価損 | 24 | 2 |
| 有形固定資産売却益 | -2 | -5 |
| 固定資産除売却損 | 63 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | 144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -148 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 7 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12 | 81 |
| その他 | 139 | 4 |
| 小計 | 770 | 290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 81 |
| 利息の支払額 | -212 | -173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3 | -1 |
| 特別退職金の支払額 | -356 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 686 | 140 |
| 関係会社の清算による収入 | 259 | － |
| その他投資等の増加による支出 | -6 | -29 |
| その他投資等の減少による収入 | 31 | 89 |
| その他 | 10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 581 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,850 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022 | -1,711 |
| 社債の発行による収入 | 295 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -11 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | -2,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,355 | 4,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,449 | 2,140 |
