有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -882 | -343 |
| 減価償却費 | 583 | 440 |
| 減損損失 | 134 | 118 |
| 工場移転費用 | 81 | － |
| 特別退職金 | － | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -94 |
| 支払利息 | 194 | 212 |
| 投資有価証券売却益 | -54 | -124 |
| 投資有価証券評価損 | 198 | 24 |
| 有形固定資産売却益 | 0 | -2 |
| 固定資産除売却損 | 26 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | -108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | 119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | -11 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 25 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| その他 | -64 | 139 |
| 小計 | 172 | 770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 96 |
| 利息の支払額 | -189 | -212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7 | 3 |
| 特別退職金の支払額 | － | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -929 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 929 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 686 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 259 |
| その他投資等の増加による支出 | -8 | -6 |
| その他投資等の減少による収入 | 46 | 31 |
| その他 | 19 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | 581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440 | -1,850 |
| 長期借入れによる収入 | 2,940 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -1,022 |
| 社債の発行による収入 | － | 295 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | 0 |
| 配当金の支払額 | -118 | － |
| その他 | -1 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,532 | -788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074 | 93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,281 | 4,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,355 | 4,449 |
