有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -53 | -882 |
| 減価償却費 | 647 | 583 |
| 減損損失 | － | 134 |
| 工場移転費用 | － | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -100 |
| 支払利息 | 169 | 194 |
| 投資有価証券売却益 | -20 | -54 |
| 投資有価証券評価損 | 208 | 198 |
| 有形固定資産売却益 | -10 | 0 |
| 固定資産除売却損 | 51 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125 | 111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283 | -58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489 | 58 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -59 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | -31 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25 | 4 |
| その他 | -62 | -64 |
| 小計 | 1,592 | 172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 97 |
| 利息の支払額 | -167 | -189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -929 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 253 |
| その他投資等の増加による支出 | -11 | -8 |
| その他投資等の減少による収入 | 6 | 46 |
| その他 | 3 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 900 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,460 | -1,440 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 2,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532 | -615 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -238 | -118 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | 1,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616 | 1,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,664 | 3,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,281 | 4,355 |
