キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 303 | -53 |
| 減価償却費 | 660 | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -119 |
| 支払利息 | 174 | 169 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | -20 |
| 投資有価証券評価損 | 127 | 208 |
| 有形固定資産売却益 | 0 | -10 |
| 固定資産除売却損 | 30 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 1,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | 283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -489 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -79 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91 | -60 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48 | -25 |
| その他 | 26 | -62 |
| 小計 | 1,189 | 1,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 119 |
| 利息の支払額 | -174 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 136 |
| その他投資等の増加による支出 | -7 | -11 |
| その他投資等の減少による収入 | 10 | 6 |
| その他 | -9 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,190 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560 | -1,460 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991 | -532 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -179 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | 616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350 | 2,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,664 | 3,281 |
