四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107 | 57 |
| 減価償却費 | 138 | 131 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 33 |
| その他 | 41 | -17 |
| 小計 | 245 | 336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 24 |
| 利息の支払額 | -34 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26 | 2 |
| 特別退職金の支払額 | － | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 356 | 177 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25 | 7 |
| その他 | -21 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 680 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004 | -192 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -17 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | -111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,031 | 3,919 |