四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334 | -107 |
| 減価償却額 | 153 | 138 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7 | 90 |
| 賞与引当金の増減額 | 32 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -206 | 1 |
| 受取利息及び配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 51 | 31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -180 | -10 |
| 売上債権の増減額 | 318 | 15 |
| たな卸資産の増減額 | -76 | -108 |
| 仕入債務の増減額 | -175 | 174 |
| その他 | -14 | 41 |
| 小計 | 197 | 245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | -56 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 567 | 356 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 231 | 25 |
| その他 | -7 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 599 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,000 | 680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -191 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254 | -1,004 |
| 社債の償還による支出 | -1,207 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -35 | － |
| その他 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | -36 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,525 | 3,745 |