訂正有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2013年12月20日 15:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 805 | 4,148 |
受取手形及び売掛金 | 1,000 | 1,081 |
商品及び製品 | 42 | 36 |
仕掛品 | 72 | 54 |
原材料及び貯蔵品 | 211 | 184 |
繰延税金資産 | 112 | 89 |
その他 | 647 | 505 |
貸倒引当金 | -32 | -42 |
流動資産合計 | 2,860 | 6,057 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 9,308 | 6,457 |
機械装置及び運搬具(純額) | 511 | 445 |
工具 | 742 | 506 |
土地 | 2,545 | 1,746 |
リース資産(純額) | 427 | 369 |
建設仮勘定 | 0 | 80 |
有形固定資産合計 | 13,536 | 9,607 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,401 | 2,212 |
その他 | 530 | 408 |
無形固定資産合計 | 3,931 | 2,620 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 957 | 969 |
長期貸付金 | 19 | 21 |
敷金及び保証金 | 4,392 | 3,178 |
繰延税金資産 | 1,009 | 979 |
その他 | 308 | 53 |
貸倒引当金 | -160 | -4 |
投資その他の資産合計 | 6,526 | 5,197 |
固定資産合計 | 23,994 | 17,425 |
繰延資産 | 0 | 15 |
資産合計 | 26,855 | 23,498 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,083 | 2,023 |
短期借入金 | 7,610 | 1,988 |
未払金 | 463 | 495 |
未払費用 | 766 | 685 |
未払法人税等 | 63 | 78 |
賞与引当金 | 215 | 220 |
店舗閉鎖損失引当金 | 222 | 113 |
その他 | 709 | 602 |
流動負債合計 | 12,135 | 6,205 |
固定負債 | | |
社債 | 20 | - |
長期借入金 | 8,158 | 12,895 |
その他 | 1,802 | 1,090 |
固定負債合計 | 9,981 | 13,985 |
負債合計 | 22,116 | 20,190 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,765 |
資本剰余金 | 2,767 | 5,045 |
利益剰余金 | -3,063 | -4,359 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 2,465 | 3,449 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -127 | -126 |
繰延ヘッジ損益 | - | -16 |
その他の包括利益累計額合計 | -127 | -142 |
新株予約権 | - | - |
少数株主持分 | 2,400 | - |
純資産合計 | 4,738 | 3,307 |
負債純資産合計 | 26,855 | 23,498 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 491 | 3,227 |
売掛金 | 83 | 120 |
前払費用 | 20 | 24 |
関係会社短期貸付金 | 2,538 | 2,234 |
繰延税金資産 | 5 | 8 |
未収入金 | 63 | 238 |
立替金 | 31 | 2 |
その他 | 40 | 80 |
流動資産合計 | 3,276 | 5,938 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 762 | 189 |
構築物(純額) | 8 | 1 |
工具 | 36 | 37 |
土地 | 1,448 | 762 |
リース資産(純額) | 19 | 190 |
有形固定資産合計 | 2,276 | 1,181 |
無形固定資産 | | |
のれん | 13 | 3 |
商標権 | 100 | 82 |
電話加入権 | 2 | 2 |
ソフトウエア | 29 | 22 |
リース資産 | 152 | 114 |
無形固定資産合計 | 299 | 224 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 921 | 927 |
関係会社株式 | 5,121 | 3,838 |
出資金 | 8 | 0 |
敷金及び保証金 | 89 | 89 |
関係会社長期貸付金 | 6,392 | 6,827 |
長期前払費用 | 86 | 4 |
繰延税金資産 | 873 | 421 |
その他 | 6 | 6 |
投資その他の資産合計 | 13,500 | 12,115 |
固定資産合計 | 16,076 | 13,522 |
繰延資産合計 | - | 15 |
資産合計 | 19,352 | 19,475 |
資産合計 | 19,352 | 19,475 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 2,348 | 593 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,576 | 1,138 |
リース債務 | 44 | 84 |
未払金 | 100 | 100 |
未払費用 | 34 | 33 |
未払法人税等 | 8 | 15 |
賞与引当金 | 9 | 19 |
預り金 | 9 | 5 |
その他 | 31 | 23 |
流動負債合計 | 7,163 | 2,014 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,743 | 11,678 |
リース債務 | 140 | 244 |
その他 | 22 | 41 |
固定負債合計 | 6,906 | 11,964 |
負債合計 | 14,069 | 13,978 |
負債合計 | 14,069 | 13,978 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,765 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,003 | 2,004 |
その他資本剰余金 | 763 | 3,040 |
資本剰余金合計 | 2,767 | 5,045 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -123 | -2,170 |
利益剰余金合計 | -123 | -2,170 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 5,406 | 5,638 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -123 | -125 |
繰延ヘッジ損益 | - | -15 |
その他の包括利益累計額合計 | -123 | -141 |
新株予約権 | - | - |
純資産合計 | 5,282 | 5,496 |
負債純資産合計 | 19,352 | 19,475 |