四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,067 | 4,463 | |||||||||
| 減価償却費 | 827 | 948 | |||||||||
| 減損損失 | 24 | 199 | |||||||||
| のれん償却額 | 445 | 426 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 26 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 13 | △11 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 735 | 558 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △217 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,265 | △36 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △65 | |||||||||
| 支払利息 | 72 | 87 | |||||||||
| 社債発行費 | 37 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 103 | 227 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,055 | △6,707 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △496 | △1,582 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,702 | 4,372 | |||||||||
| その他 | △261 | 494 | |||||||||
| 小計 | 888 | 3,183 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70 | △88 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,032 | △1,021 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △125 | 2,139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,163 | △2,401 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △392 | △10,738 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 29 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △12 | △1,063 | |||||||||
| その他 | 252 | △1,020 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,307 | △15,184 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 950 | 9,850 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70 | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,371 | △1,412 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,962 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,889 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 88 | 5,284 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,232 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △375 | △376 | |||||||||
| その他 | △64 | △60 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,023 | 16,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | △17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 598 | 3,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,838 | 24,765 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 562 | △146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 21,000 | ※1 28,231 | |||||||||