現金及び預金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,011
銀行預金
当座預金	518,461
普通預金	79,139
小計	597,600
合計	609,611

2014/03/28 10:54

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成24年1月1日至 平成24年12月31日)	当事業年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日)
現金及び預金勘定	378,274千円	609,611千円
現金及び現金同等物	378,274	609,611

2014/03/28 10:54

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当事業年度末の総資産は前事業年度末に比べて540百万円増加し、8,860百万円となりました。うち流動資産は2,107百万円(前年同期比234百万円の増加)、固定資産は6,752百万円(前年同期比306百万円の増加)となりました。流動資産の主な増加要因は、現金及び預金が231百万円増加したこと等によるものであります。また固定資産の主な増加要因は、投資有価証券が322百万円増加したこと等によるものであります。
② 負債

2014/03/28 10:54

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成24年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	378,274	378,274	-
(2)受取手形	229,295

(*1)受取手形、売掛金及び立替金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)1年以内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

2014/03/28 10:54