有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(1)財政状態
① 資産
当事業年度末の総資産は前事業年度末に比べて540百万円増加し、8,860百万円となりました。うち流動資産は2,107百万円(前年同期比234百万円の増加)、固定資産は6,752百万円(前年同期比306百万円の増加)となりました。流動資産の主な増加要因は、現金及び預金が231百万円増加したこと等によるものであります。また固定資産の主な増加要因は、投資有価証券が322百万円増加したこと等によるものであります。
② 負債
当事業年度末の負債は前事業年度末に比べて140百万円増加し、2,149百万円となりました。うち流動負債は1,555百万円(前年同期比65百万円の減少)、固定負債は593百万円(前年同期比205百万円の増加)となりました。流動負債の主な減少要因は、買掛金及び支払手形が77百万円増加したものの短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が217百万円減少したこと等によるものであります。また固定負債の主な増加要因は、繰延税金負債が133百万円及びリース債務が70百万円増加したこと等によるものであります。
③ 純資産
当事業年度末の純資産は前事業年度末に比べて400百万円増加し、6,710百万円となりました。うち株主資本は6,437百万円(前年同期比176百万円の増加)、評価・換算差額等は273百万円(前年同期比223百万円の増加)となりました。株主資本の主な増加要因は、利益剰余金が177百万円増加したことによるものであります。評価・換算差額等の主な増加要因は、その他有価証券評価差額金が223百万円増加したことによるものであります。
(2)経営成績
当事業年度の売上高は前事業年度に比べ716百万円増加の7,241百万円、売上原価は前事業年度に比べ548百万円増加の5,665百万円となりました。この結果、営業利益は前事業年度に比べて132百万円増加の438百万円となりました。
営業外損益は前事業年度に比べて12百万円増益の11百万円となりました。これは、受取利息・配当金や受取保険料等による営業外収益が35百万円、支払利息等による営業外費用が23百万円計上されたことによるものであります。この結果、経常利益は前事業年度に比べて144百万円増加の449百万円となりました。
特別損益は前事業年度に比べて19百万円増益の5百万円となりました。これは、投資有価証券売却益等による特別利益が45百万円、減損損失等による特別損失が39百万円計上されたことによるものであります。この結果、当期純利益は前事業年度に比べて124百万円増加の264百万円となりました。
(3)キャッシュ・フロー
当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動で得た資金655百万円を、投資活動に3百万円及び財務活動に420百万円使用しました。その結果、当事業年度の現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ231百万円増加し、609百万円となりました。
なお、詳細につきましては「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。