有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,011
銀行預金
当座預金	518,461
普通預金	79,139
小計	597,600
合計	609,611

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寿堂紙製品工業㈱	39,268
㈱ケイ・エス・ジャパン	21,408
瀬味証券印刷㈱	12,986
ナカバヤシ㈱	9,841
㈱モリイチ	9,115
その他	54,125
合計	146,746

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	87,000
〃 2月	29,156
〃 3月	22,255
〃 4月	5,957
〃 5月	2,377
〃 6月	-
合計	146,746

3)売掛金

相手先	金額(千円)
アクサ生命㈱	112,254
㈱大和総研ビジネス・イノベーション	99,908
国税庁	97,147
㈱損害保険ジャパン	53,580
寿堂紙製品工業㈱	34,384
その他	623,358
合計	1,020,634

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
売掛金	955,802	7,603,505	7,538,673	1,020,634	88.08	47.44

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)製品

品名	金額(千円)
ビジネスフォーム	79,197
一般帳票類	49,692
ストックフォーム	517
合計	129,408

5)原材料

品名	金額(千円)
紙	26,535
インキ	1,596
製版材料	5,527
ダンボール等	636
合計	34,295

6)仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	22,628
合計	22,628

b 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シーアンドゼットコミュニケーション㈱	54,331
町田印刷㈱	26,896
㈱福島封筒	17,732
㈱東京商会	16,325
音羽印刷㈱	14,180
その他	162,736
合計	292,204

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	116,304
〃 2月	88,188
〃 3月	87,711
〃 4月	-
〃 5月	-
〃 6月以降	-
合計	292,204

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱木万屋商会	128,375
大王製紙㈱	94,578
国際紙パルプ商事㈱	69,187
オザックス㈱	47,187
富士ゼロックス㈱	28,579
その他	333,139
合計	701,048