有価証券報告書-第58期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,641
銀行預金
当座預金	1,941,115
普通預金	1,264,107
定期預金	100,000
小計	3,305,222
合計	3,307,864

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱モリイチ	7,188
瀬味証券印刷㈱	1,953
プログラフ㈱	1,557
㈱マルアイ産機	865
合計	11,564

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月	4,609
〃 2月	2,690
〃 3月	3,594
〃 4月	670
合計	11,564

3)売掛金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大和総研	190,211
キャリアリンク㈱	51,495
キヤノンマーケティングジャパン㈱	45,276
損害保険ジャパン㈱	43,126
丸三証券㈱	33,588
その他	618,613
合計	982,311

(ロ)売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
889,171	8,518,155	8,425,015	982,311	89.56	40.10

4)製品

品目	金額(千円)
印刷関連	104,696
DPP	61,564
BPO	4,755
合計	171,017

5)仕掛品

品目	金額(千円)
印刷関連	13,694
DPP	3,436
WEB	4,493
合計	21,624

6)原材料

品目	金額(千円)
紙	20,332
インキ	1,751
製版材料	7,580
ダンボール等	667
合計	30,331

7)投資有価証券

区分	金額(千円)
(その他有価証券)
株式	1,365,577
債券	207,927
その他	235,430
合計	1,808,934

8)前払年金費用

区分	金額(千円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	672,673
合計	672,673

b 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大和ビジネス	1,753
㈲K&Kフォト社	567
㈱ビープロ	275
合計	2,596

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月	1,362
〃 2月	1,233
合計	2,596

2)買掛金

相手先	金額(千円)
大王製紙㈱	85,406
国際紙パルプ商事㈱	58,769
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱	43,543
㈱福島封筒	20,344
㈱アド・ダイセン	20,005
その他	234,084
合計	462,153