(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,761
銀行預金
当座預金	414,675
普通預金	295,412
小計	710,088
合計	719,849

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナカバヤシ㈱	43,787
寿堂紙製品工業㈱	32,731
瀬味証券印刷㈱	13,578
㈱ケイ・エス・ジャパン	9,721
㈱モリイチ	7,169
その他	41,363
合計	148,352

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月	77,155
〃 2月	48,840
〃 3月	17,247
〃 4月	4,916
〃 5月	-
〃 6月	192
合計	148,352

3)売掛金

相手先	金額(千円)
国税庁	163,594
アクサ生命㈱	87,581
㈱大和総研ビジネス・イノベーション	81,495
損害保険ジャパン日本興亜㈱	56,929
寿堂紙製品工業㈱	24,380
その他	650,520
合計	1,064,501

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
売掛金	1,020,634	7,508,995	7,465,128	1,064,501	87.52	50.68

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)製品

品名	金額(千円)
ビジネスフォーム	76,223
一般帳票類	52,017
ストックフォーム	515
合計	128,756

5)原材料

品名	金額(千円)
紙	25,987
インキ	1,542
製版材料	5,953
ダンボール等	622
合計	34,106

6)仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	21,690
合計	21,690

7)投資有価証券

種類	金額(千円)
(その他有価証券)
株式	853,581
債券	19,920
その他	174,402
合計	1,047,903

b 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鴻池ビルテクノ㈱	31,320
町田印刷㈱	25,308
シーアンドゼットコミュニケーション㈱	21,857
㈱福島封筒	19,797
㈱東京商会	15,476
その他	187,512
合計	301,274

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月	97,159
〃 2月	108,311
〃 3月	95,803
〃 4月	-
〃 5月	-
〃 6月以降	-
合計	301,274

2)買掛金

相手先	金額(千円)
カワセコンピュータサプライ㈱	106,221
大王製紙㈱	93,898
国際紙パルプ商事㈱	81,176
㈱木万屋商会	45,778
オザックス㈱	38,198
その他	331,317
合計	696,591