(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,274
銀行預金
当座預金	932,607
普通預金	696,701
小計	1,629,309
合計	1,641,583

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寿堂紙製品工業㈱	33,514
瀬味証券印刷㈱	15,544
㈱モリイチ	12,812
サンビジネス㈱	4,317
ファーストビジネス㈱	3,974
その他	25,371
合計	95,536

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	52,985
〃 2月	10,560
〃 3月	29,334
〃 4月	2,304
〃 5月	350
〃 6月	-
合計	95,536

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大和総研ビジネス・イノベーション	66,999
アクサ生命保険㈱	42,563
損害保険ジャパン日本興亜㈱	37,558
日本年金機構	33,278
八王子商工会議所	29,737
その他	637,449
合計	847,588

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
796,746	8,037,603	7,986,762	847,588	90.41	37.34

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)製品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	135,182
一般帳票類	34,539
その他	7,136
合計	176,859

5)仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	10,417
合計	10,417

6)原材料

品目	金額(千円)
紙	30,231
インキ	808
製版材料	4,786
ダンボール等	660
合計	36,486

7)投資有価証券

区分	金額(千円)
(その他有価証券)
株式	896,677
債券	20,926
その他	259,662
合計	1,177,266

b 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福島封筒	36,748
シーアンドゼットコミュニケーション㈱	28,915
ミニカラー	24,877
㈱ムトウユニパック	21,626
町田印刷㈱㈱	19,647
その他	168,203
合計	300,018

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月	116,316
〃 2月	95,299
〃 3月	88,402
〃 4月	-
〃 5月	-
〃 6月以降	-
合計	300,018

2)買掛金

相手先	金額(千円)
大王製紙㈱	108,722
国際紙パルプ商事㈱	56,031
富士ゼロックス㈱	34,329
オザックス㈱	30,546
エム・ビー・エス㈱	23,257
その他	246,998
合計	499,885