有価証券報告書-第53期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,841
銀行預金
当座預金	1,111,012
普通預金	1,062,052
小計	2,173,065
合計	2,176,907

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寿堂紙製品工業㈱	32,567
瀬味証券印刷㈱	17,805
㈱モリイチ	11,590
ファーストビジネス㈱	3,580
㈱同文社	2,062
その他	11,573
合計	79,178

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	21,629
〃 2月	22,256
〃 3月	31,912
〃 4月	2,841
〃 5月	538
〃 6月	-
合計	79,178

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大和総研ビジネス・イノベーション	57,548
コープデリ生活協同組合連合会	31,305
アクサ生命保険㈱	30,028
三菱電機保険サービス㈱	24,326
宗教法人真如苑	23,608
その他	544,097
合計	710,914

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
847,588	7,982,212	8,118,886	710,914	91.95	35.73

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)製品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	108,484
一般帳票類	38,567
その他	10,555
合計	157,606

5)仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	8,540
合計	8,540

6)原材料

品目	金額(千円)
紙	29,204
インキ	766
製版材料	4,836
ダンボール等	586
合計	35,394

7)投資有価証券

区分	金額(千円)
(その他有価証券)
株式	852,193
債券	20,391
その他	106,345
合計	978,930

b 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福島封筒	45,006
㈱ミニカラー	29,437
シーアンドゼットコミュニケーション㈱	26,505
町田印刷㈱	24,142
㈱ムトウユニパック	23,301
その他	157,758
合計	306,152

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	97,185
〃 2月	109,928
〃 3月	99,038
〃 4月	-
〃 5月	-
〃 6月以降	-
合計	306,152

2)買掛金

相手先	金額(千円)
大王製紙㈱	89,716
国際紙パルプ商事㈱	54,881
㈱ギフティ	38,230
富士ゼロックス㈱	34,001
㈱ジェイビーエフサプライ	28,126
その他	269,241
合計	514,196