有価証券報告書-第54期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,896
銀行預金
当座預金	1,871,427
普通預金	1,278,647
小計	3,150,075
合計	3,152,971

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寿堂紙製品工業㈱	17,761
瀬味証券印刷㈱	8,942
㈱モリイチ	8,258
㈱岡谷酸素	2,981
㈱宮澤印刷	2,770
その他	10,695
合計	51,409

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	26,339
〃 2月	17,634
〃 3月	6,886
〃 4月	377
〃 5月	171
〃 6月	-
合計	51,409

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇都宮市役所	96,766
㈱大和総研	59,779
昭島市役所	51,629
佐倉市役所	39,269
八潮市役所	35,810
その他	808,548
合計	1,091,805

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
710,914	10,521,560	10,140,670	1,091,805	90.28	31.27

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)製品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	133,451
一般帳票類	48,806
その他	9,740
合計	191,998

5)仕掛品

品目	金額(千円)
ビジネスフォーム	19,821
合計	19,821

6)原材料

品目	金額(千円)
紙	25,132
インキ	742
製版材料	11,035
ダンボール等	641
合計	37,552

7)投資有価証券

区分	金額(千円)
(その他有価証券)
株式	815,301
債券	51,258
その他	88,898
合計	955,458

b 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福島封筒	49,631
㈱プログレス	42,254
シーアンドゼットコミュニケーション㈱	24,186
㈱ミニカラー	20,325
カーディナル㈱	18,843
その他	149,154
合計	304,396

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	100,558
〃 2月	96,005
〃 3月	107,832
〃 4月	-
〃 5月	-
〃 6月以降	-
合計	304,396

2)買掛金

相手先	金額(千円)
大王製紙㈱	104,271
ディー・キュービック㈱	67,587
国際紙パルプ商事㈱	53,733
㈱マイナビダイレクト	44,592
㈱ミヤコシ	33,807
その他	372,111
合計	676,104