支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,011
銀行預金
当座預金	518,461
普通預金	79,139
小計	597,600
合計	609,611

2014/03/28 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当事業年度末の負債は前事業年度末に比べて140百万円増加し、2,149百万円となりました。うち流動負債は1,555百万円(前年同期比65百万円の減少)、固定負債は593百万円(前年同期比205百万円の増加)となりました。流動負債の主な減少要因は、買掛金及び支払手形が77百万円増加したものの短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が217百万円減少したこと等によるものであります。また固定負債の主な増加要因は、繰延税金負債が133百万円及びリース債務が70百万円増加したこと等によるものであります。
③ 純資産

2014/03/28 10:54

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、株式、投資信託及び社債であり、市場価格の変動リスク及び株式・債券等発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、4ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/03/28 10:54