財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金収支は△120,675千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して16,994千円増加(前年同四半期の資金収支は△137,669千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、定期預金の払戻による収入が100,000千円増加、有価証券の取得による支出が100,000千円減少、有価証券の償還による収入が100,000千円増加、有形固定資産の取得による支出が48,579千円増加、無形固定資産の取得による支出が34,289千円増加、投資有価証券の取得による支出が200,000千円増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は△189,512千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して85,196千円増加(前年同四半期の資金収支は△274,709千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、短期借入金の返済による支出が95,000千円減少したことによります。

2014/11/12 9:49