利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金収支は423,553千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して214,357千円減少(前年同四半期の資金収支は637,911千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、税金等調整前四半期純利益が108,873千円増加、売上債権の増加額が91,232千円減少、たな卸資産の減少額が191,392千円減少、仕入債務の減少額が99,165千円増加、法人税等の支払額が105,659千円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は△296,279千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して8,002千円減少(前年同四半期の資金収支は△288,276千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、定期預金の預入による支出が200,000千円減少、有価証券の償還による収入が300,682千円減少、投資有価証券の取得による支出が117,706千円減少したことによります。

2018/11/12 13:50