財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金収支は△296,279千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して8,002千円減少(前年同四半期の資金収支は△288,276千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、定期預金の預入による支出が200,000千円減少、有価証券の償還による収入が300,682千円減少、投資有価証券の取得による支出が117,706千円減少したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は△127,450千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して63,067千円増加(前年同四半期の資金収支は△190,518千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、短期借入金の返済による支出が85,000千円減少、配当金の支払額が21,895千円増加したことによります。

2018/11/12 13:50