利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金収支は925,684千円で、前連結会計年度と比較して561,788千円減少(前年同期の資金収支は1,487,472千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、税金等調整前当期純利益が89,897千円増加、売上債権の増加額が311,207千円増加、たな卸資産の減少額が231,675千円減少、法人税等の支払額が151,469千円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は△402,580千円で、前連結会計年度と比較して7,544千円増加(前年同期の資金収支は△410,124千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、定期預金の預入による支出が200,000千円減少、有価証券の償還による収入が682,284千円減少、投資有価証券の取得による支出が527,482千円減少したことによります。

2019/06/25 14:40