財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金収支は△402,580千円で、前連結会計年度と比較して7,544千円増加(前年同期の資金収支は△410,124千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、定期預金の預入による支出が200,000千円減少、有価証券の償還による収入が682,284千円減少、投資有価証券の取得による支出が527,482千円減少したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は△223,851千円で、前連結会計年度と比較して30,248千円増加(前年同期の資金収支は△254,100千円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、短期借入金の返済による支出が75,000千円減少、配当金の支払額が44,621千円増加したことによります。

2019/06/25 14:40