利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金収支は308,462千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して115,090千円減少(前年同四半期の資金収支は423,553千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、税金等調整前四半期純利益が112,170千円増加、退職給付に係る負債の減少額が44,462千円増加、売上債権の増加額が136,883千円増加、仕入債務の減少額が62,951千円増加、法人税等の支払額が101,546千円減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は84,381千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して380,660千円増加(前年同四半期の資金収支は△296,279千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、投資有価証券の取得による支出が199,446千円減少、投資有価証券の償還による収入が200,070千円増加したことによります。

2019/11/08 10:52