営業活動によるキャッシュ・フローは、経営成績の分析に記載したように2020年度の教科書改訂に伴う出版物の改訂編集費用が、改訂初年度の50%にて製品原価を計算しているため、減少すると予想しておりましたが、評価教材のテストや習熟教材のドリル等の主力製品が好調であったことから、増加に推移いたしました。決算期ごとに営業活動によるキャッシュ・フローの推移をみていきますと、2016年3月期210,562千円、2017年3月期937,729千円、2018年3月期1,487,472千円、2019年3月期925,684千円、2020年3月期455,248千円、2021年3月期781,903千円となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は31,533千円で、前連結会計年度と比較して395,016千円増加(前年同期の資金収支は△363,482千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、定期預金の預入による支出が200,000千円減少、定期預金の払戻による収入が100,000千円増加、有価証券の償還による収入が200,000千円増加したことによります。
2021/06/25 16:17
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