利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金収支は356,407千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して34,531千円減少(前年同四半期の資金収支は390,938千円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローが減少した主な要因は、税金等調整前四半期純利益が369,283千円増加、棚卸資産の減少額が41,339千円増加、法人税等の支払額が108,195千円増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金収支は328,218千円で、前年同四半期連結累計期間と比較して284,903千円増加(前年同四半期の資金収支は43,314千円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローが増加した主な要因は、有価証券の償還による収入が200,000千円減少、投資有価証券の取得による支出が100,599千円減少、投資有価証券の償還による収入が335,544千円増加したことによります。

2021/11/11 11:11