利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末において営業活動における資金は、2億36百万円の増加となりました。これは主に、税引前当期純利益1億88百万円に、減価償却費72百万円の計上、賞与引当金の増加3百万円、その他の引当金の増加10百万円、その他に含まれる未払消費税の増加42百万円等による資金の増加に対して、貸倒引当金の減少21百万円、退職給付引当金の減少16百万円、売上債権の増加35百万円、たな卸資産の増加15百万円及び法人税等の支払額5百万円の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末において、投資活動における資金は7億50百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億6百万円と関係会社長期貸付金の貸付による支出50百万円等の資金の減少によるものであります。

2015/06/30 13:38