営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、8億69百万円となりました。なお、平成26年3月期は連結財務諸表を作成しているため、前事業年度との比較分析は行っておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末において営業活動における資金は、2億36百万円の増加となりました。これは主に、税引前当期純利益1億88百万円に、減価償却費72百万円の計上、賞与引当金の増加3百万円、その他の引当金の増加10百万円、その他に含まれる未払消費税の増加42百万円等による資金の増加に対して、貸倒引当金の減少21百万円、退職給付引当金の減少16百万円、売上債権の増加35百万円、たな卸資産の増加15百万円及び法人税等の支払額5百万円の資金の減少によるものであります。

2015/06/30 13:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の主な資金需要は、設備投資資金、運転資金、借入金の返済等があり、資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フローによる調達と金融機関からの借入による収入となります。
詳細な当事業年度における状況につきましては「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。

2015/06/30 13:38