純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(条項)
・当社の純資産額が事業年度末に591,200千円以下となったとき。
・株式会社日本政策金融公庫に書面による事前承認なしに、当社が第三者に対して新たに貸付け、出資、保証を行ったとき。

2015/08/12 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期会計期間末における負債合計は20億72百万円となり、前事業年度末に比べて、76百万円の減少となりました。流動負債は9億16百万円となり、前事業年度末に比べて45百万円の減少となりました。これは主に、賞与引当金が30百万円増加した一方で、買掛金が27百万円、未払消費税等が26百万円、未払法人税等が14百万円、金融機関への返済による短期借入金が11百万円減少したことによるものです。固定負債は11億56百万円となり、前事業年度末に比べて30百万円の減少となりました。これは主に、退職給付引当金が8百万円増加した一方で、金融機関への返済により長期借入金が39百万円減少したことによるものです。
当第1四半期会計期間における純資産合計は10億63百万円となり、前事業年度末に比べ37百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/08/12 15:04