支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における総資産は35億72百万円となり、前事業年度末に比べて、3億97百万円増加しました。流動資産は18億11百万円となり、前事業年度末に比べて94百万円の減少となりました。これは主に、未収消費税等が78百万円増加し、現金及び預金が1億67百万円減少したことによるものです。固定資産は17億61百万円となり、前事業年度末に比べて4億91百万円増加しました。これは主に、工場移転に伴い有形固定資産が4億93百万円増加したことによるものです。
当第2四半期会計期間末における負債合計額は25億51百万円となり、前事業年度末に比べて4億2百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金が2億97百万円、未払金が64百万円、設備支払手形が60百万円、支払手形が39百万円増加し、未払消費税が53百万円減少したことによるものです。
当第2四半期会計期間末における純資産合計額は10億21百万円となり、前事業年度末に比べ5百万円の減少となりました。これは主に、利益剰余金の減少によるものであります。

2015/11/12 16:12