#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)財政状態の分析
当第2四半期会計期間末における総資産は43億42百万円となり、前事業年度末に比べて86百万円減少しました。流動資産は28億69百万円となり、前事業年度末に比べて98百万円の減少となりました。これは主に、受取手形61百万円、売掛金36百万円、電子記録債権18百万円、貯蔵品15百万円、繰延税金資産11百万円それぞれ減少した一方、現金及び預金37百万円、前払費用18百万円それぞれ増加したことによるものです。固定資産は14億72百万円となり、前事業年度末に比べて11百万円増加しました。これは主に、譲渡制限付株式報酬の支払等による長期前払費用89百万円の増加、新規取得による機械及び装置26百万円の増加と、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の減価償却費91百万円による減少、差入保証金19百万円の減少によるものです。
当第2四半期会計期間末における負債合計額は22億17百万円となり、前事業年度末に比べて2億7百万円の減少となりました。これは主に、未払消費税等94百万円、金融機関への返済による借入金54百万円、未払法人税等42百万円、買掛金32百万円それぞれ減少した一方、預り金が20百万円増加したことによるものです。
2017/11/10 15:14