利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末において営業活動による資金は、90百万円の増加(前年同期は3億92百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益42百万円の計上、減価償却費91百万円の計上、売上債権の減少116百万円、たな卸資産の減少21百万円、退職給付引当金の増加12百万円による資金の増加に対して、未払消費税等の減少94百万円、仕入債務の減少44百万円よる資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期会計期間末における投資活動による資金は1百万円の増加(前年同期は10億91百万円の増加)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入14百万円、有形固定資産の取得による支出13百万円によるものです。

2017/11/10 15:14