利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末において営業活動による資金は、3億59百万円の増加(前年同期は90百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益69百万円の計上、減価償却費81百万円の計上、売上債権の減少1億12百万円、たな卸資産の減少12百万円、仕入債務の増加41百万円、賞与引当金の増加22百万円による資金の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期会計期間末における投資活動による資金は47百万円の増加(前年同期は1百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億20百万円と預入による支出70百万円によるものです。

2018/11/09 15:12