利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は1億72百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失69百万円の計上、売上債権の減少額2億88百万円、減価償却費の81百万円、退職給付に係る負債の増加額13百万円と、仕入債務の減少1億52百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得られた資金は0百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億30百円、投資有価証券の売却による収入2百万円と、定期預金の預入による支出1億30百万円、有形固定資産の取得による1百万円によるものです。

2020/11/10 16:03