営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローで2億2百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで60百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで1億81百万円増加し、資金は3億23百万円増加となり、当連結会計年度末残高は16億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/28 15:14