利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって増加した資金は2億5百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益77百万円と売上債権の減少額1億73百万円、減価償却費の64百万円の計上等による資金の増加に対して、有形固定資産売却益66百万円の計上と、仕入債務の減少額65百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって増加した資金は2億4百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入3億30百万円、有形固定資産の売却による収入67百万円及び定期預金の預入による支出1億70百万円等によるものです。

2023/11/10 16:07