転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 業績等の概要

<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果、増加した資金は、28億80百万円となりました。
これは主に、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入35億円によるものであります。

2014/06/27 11:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、179億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億91百万円増加いたしました。
その内、流動負債は、99億37百万円と、前連結会計年度末に比べ21億83百万円減少いたしました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。また固定負債は、79億69百万円と、前連結会計年度末に比べ34億74百万円増加いたしました。その主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。
当連結会計年度末の純資産の部は、209億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億45百万円増加いたしました。その主な要因は、当期純利益の計上によるものであります。

2014/06/27 11:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
⑥ 短期借入金	330,000	330,000	-
⑦ 転換社債型新株予約権付社債	3,500,000	3,617,250	117,250
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)	519,379	519,407	28

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
① 現金及び預金並びに② 受取手形及び売掛金

2014/06/27 11:33