キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 15:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -67億263万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億2059万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4648万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -150 | -1,351 | 2,719 | -1,502 | -1,493 | 3,601 | 通期 | 1,867 | -2,395 | 2,880 | -529 | -2,716 | 4,735 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,026 | -2,046 | 1,899 | -1,020 | -2,010 | 5,615 | 通期 | 1,960 | -4,866 | 767 | -2,906 | -4,619 | 2,596 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,225 | -2,508 | 1,662 | -1,283 | -2,563 | 2,976 | 通期 | 3,491 | -2,608 | 1,074 | 882 | -2,794 | 4,553 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,145 | -2,656 | 34 | -511 | -2,466 | 4,077 | 通期 | 3,998 | -3,511 | -1,173 | 487 | -3,170 | 3,867 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 922 | -1,381 | -1,148 | -459 | -1,333 | 2,260 | 通期 | 3,012 | -3,406 | -644 | -394 | -3,434 | 2,830 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,313 | -727 | 1,739 | 586 | - | 5,155 | 通期 | 3,485 | -877 | 232 | 2,608 | -2,494 | 5,669 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -4,292 | 1,455 | -2,745 | - | 4,380 | 通期 | 2,503 | -6,215 | 4,317 | -3,712 | -5,960 | 6,274 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,193 | -2,751 | 1,161 | -558 | - | 6,877 | 通期 | 4,467 | -4,332 | 1,142 | 135 | -4,264 | 7,549 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,260 | -261 | -954 | 1,999 | - | 8,610 | 通期 | 4,573 | -840 | 3,455 | 3,733 | -1,116 | 14,734 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,721 | -946 | -6,703 | 774 | - | 8,814 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -5億2877万
- 2015年3月（連） -449.56%
- -29億590万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億8240万
- 2017年3月（連） -44.79%
- 4億8720万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億9378万
- 2019年3月（連） プラ転
- 26億826万
- 2020年3月（連） マイ転
- -37億1234万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億3451万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 37億3291万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.86%
- 2015年3月（連）
- 6%
- 2016年3月（連）
- 9.98%
- 2017年3月（連）
- 10.64%
- 2018年3月（連）
- 7.82%
- 2019年3月（連）
- 8.86%
- 2020年3月（連）
- 6.19%
- 2021年3月（連）
- 11.13%
- 2022年3月（連）
- 11.78%