有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,769,656 | 2,460,803 |
| 減価償却費 | 2,188,070 | 2,383,585 |
| 減損損失 | 40,928 | 95,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,162 | -17,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,112 | 17,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 245 | 43,712 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,549 | 6,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,454 | 11,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,428 | -119,526 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 12,420 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 63,060 |
| 支払利息 | 84,912 | 100,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -432,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,826 | 60,920 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,546 | -11,938 |
| 関係会社株式評価損 | － | 21,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,388,644 | -521,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,672 | -316,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732,736 | 463,899 |
| その他 | -39,802 | 89,833 |
| 小計 | 3,961,074 | 4,399,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,428 | 119,526 |
| 保険金の受取額 | － | 59,826 |
| 利息の支払額 | -84,182 | -107,362 |
| 法人税等の支払額 | -980,531 | -986,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,011,788 | 3,485,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,433,577 | -1,432,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,110 | 16,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,124 | -129,167 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,505 | 665,592 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,490 | 3,980 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,851 | -79,130 |
| その他 | 112,871 | 98,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,405,576 | -877,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081,874 | -1,071,619 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,072,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,030 | -456,275 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 235,571 | 153,580 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,512 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 355,248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -419,070 | -584,411 |
| 配当金の支払額 | -614,527 | -589,938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,758 | -1,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,689 | 231,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037,478 | 2,839,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,829,603 | 5,669,398 |