有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,717,710 | 2,769,656 |
| 減価償却費 | 2,201,299 | 2,188,070 |
| 減損損失 | 13,634 | 40,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,975 | 6,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,521 | 7,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,839 | 245 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,418 | 24,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,064 | -115,428 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,420 |
| 支払利息 | 77,180 | 84,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,309 | 5,826 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,240 | 11,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,082,985 | -1,388,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,281 | -386,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,257 | 732,736 |
| その他 | 551,605 | -39,802 |
| 小計 | 4,708,984 | 3,961,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,064 | 115,428 |
| 利息の支払額 | -76,504 | -84,182 |
| 法人税等の支払額 | -733,438 | -980,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,998,105 | 3,011,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,170,417 | -3,433,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,620 | 31,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,726 | -147,124 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53,931 | 32,505 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,153 | 2,490 |
| 投資不動産の取得による支出 | -279,388 | -1,851 |
| 補助金の受取額 | 5,200 | － |
| その他 | -78,274 | 112,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,510,902 | -3,405,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062,124 | -1,081,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -350,597 | -42,030 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 84,824 | 235,571 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -376,210 | -419,070 |
| 配当金の支払額 | -567,532 | -614,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,758 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,397 | -643,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,194 | -1,037,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,867,081 | 2,829,603 |