有価証券報告書-第101期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,714,030 | 2,717,710 |
| 減価償却費 | 1,911,232 | 2,201,299 |
| 減損損失 | 41,258 | 13,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,102 | 7,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,129 | 24,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,160 | -48,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,668 | 23,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,288 | -99,064 |
| 支払利息 | 63,953 | 77,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,101 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 53,309 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,645 | 6,240 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,245 | -1,082,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,562 | -99,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,013 | 362,257 |
| その他 | -514,485 | 551,605 |
| 小計 | 4,414,570 | 4,708,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,288 | 99,064 |
| 利息の支払額 | -67,351 | -76,504 |
| 法人税等の支払額 | -952,702 | -733,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,490,805 | 3,998,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,793,805 | -3,170,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,639 | 15,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,556 | -156,726 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,733 | 53,931 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,319 | 2,153 |
| 投資不動産の取得による支出 | -9,413 | -279,388 |
| 補助金の受取額 | 150,000 | 5,200 |
| その他 | -39,317 | -78,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,608,401 | -3,510,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,774 | -1,062,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -476 | -350,597 |
| 自己株式の売却による収入 | 188,100 | － |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 15,674 | 84,824 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329,459 | -376,210 |
| 配当金の支払額 | -499,290 | -567,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,318 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,453 | -1,173,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956,857 | -686,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,553,276 | 3,867,081 |