有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,577,484 | 2,714,030 |
| 減価償却費 | 1,550,523 | 1,911,232 |
| 減損損失 | 168,004 | 41,258 |
| 負ののれん償却額 | -1,305 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,640 | -6,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,535 | 49,129 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -32,960 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,475 | -48,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,587 | 34,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,130 | -96,288 |
| 支払利息 | 60,932 | 63,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,046 | -1,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20,992 | 13,645 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,400 | 4,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,230,943 | 19,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,435 | -82,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638,879 | 312,013 |
| その他 | 416,786 | -514,485 |
| 小計 | 2,943,349 | 4,414,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,130 | 96,288 |
| 利息の支払額 | -61,101 | -67,351 |
| 法人税等の支払額 | -1,011,566 | -952,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,812 | 3,490,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,619,193 | -2,793,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,843 | 3,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,480 | -36,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,204 | 14,733 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,433 | 2,319 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -9,413 |
| 補助金の受取額 | 31,331 | 150,000 |
| その他 | -57,858 | -39,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,865,718 | -2,608,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,988 | -698,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,123 | -476 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 188,100 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 40,699 | 15,674 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328,164 | -329,459 |
| 配当金の支払額 | -471,771 | -499,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,318 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,332 | 1,074,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,138,573 | 1,956,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,596,418 | 4,553,276 |