有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,411,637 | 2,577,484 |
| 減価償却費 | 1,456,472 | 1,550,523 |
| 減損損失 | 98,745 | 168,004 |
| 負ののれん償却額 | -10,977 | -1,305 |
| 株式報酬費用 | 10,275 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,434 | 12,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,807 | -2,535 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -33,634 | -32,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,596 | 56,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,543 | 31,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,628 | -89,130 |
| 支払利息 | 65,799 | 60,932 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30,356 | 20,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,781 | -57,046 |
| ゴルフ会員権評価損 | 250 | 7,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,930 | -2,230,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,839 | -184,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,269,223 | 638,879 |
| その他 | -105,370 | 416,786 |
| 小計 | 2,764,086 | 2,943,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,630 | 89,130 |
| 利息の支払額 | -66,426 | -61,101 |
| 法人税等の支払額 | -917,661 | -1,011,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,866,628 | 1,959,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,715,722 | -4,619,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390,962 | 15,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,226 | -127,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,930 | 88,204 |
| 貸付けによる支出 | -5,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,526 | 3,433 |
| 補助金の受取額 | 30,750 | 31,331 |
| その他 | -53,919 | -57,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395,399 | -4,865,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,966 | -491,988 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | -80,123 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 127,498 | 40,699 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313,682 | -328,164 |
| 配当金の支払額 | -420,718 | -471,771 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,637 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,200 | 767,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,351,430 | -2,138,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,734,992 | 2,596,418 |