有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,427,327 | 2,411,637 |
| 減価償却費 | 1,365,783 | 1,456,472 |
| 減損損失 | － | 98,745 |
| のれん償却額 | 8,520 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -10,977 |
| 株式報酬費用 | 30,825 | 10,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,011 | -45,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,792 | 22,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,547 | － |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -36,346 | -33,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103,140 | 47,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 80,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,220 | -86,628 |
| 支払利息 | 68,450 | 65,799 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,403 | 30,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,694 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,321 | 1,781 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,278 | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,784 | 127,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,067 | -38,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 925,475 | -1,269,223 |
| その他 | 185,740 | -105,370 |
| 小計 | 4,377,947 | 2,764,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,220 | 86,630 |
| 利息の支払額 | -69,053 | -66,426 |
| 法人税等の支払額 | -1,066,695 | -917,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,314,418 | 1,866,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117,609 | -2,715,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,993 | 390,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,405 | -78,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,442 | 27,930 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -5,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,573 | 8,526 |
| 補助金の受取額 | 26,752 | 30,750 |
| その他 | -66,770 | -53,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,123 | -2,395,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,511 | -549,966 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -333,391 | -291 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 25,524 | 127,498 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247,968 | -313,682 |
| 配当金の支払額 | -371,296 | -420,718 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,637 | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,280 | 2,880,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,015 | 2,351,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383,561 | 4,734,992 |