有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,460,803 | 2,257,172 |
| 減価償却費 | 2,383,585 | 2,487,706 |
| 減損損失 | 95,313 | － |
| のれん償却額 | － | 10,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,091 | -7,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,210 | 54,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,712 | -21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,746 | 5,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,903 | 38,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,526 | -111,377 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 63,060 | 4,091 |
| 支払利息 | 100,894 | 97,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -432,518 | -211,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,920 | 134,775 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,400 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,938 | -2,592 |
| 関係会社株式評価損 | 21,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,013 | -498,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,913 | 241,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,899 | -1,031,658 |
| その他 | 89,833 | -192,590 |
| 小計 | 4,399,883 | 3,283,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,526 | 111,377 |
| 保険金の受取額 | 59,826 | － |
| 利息の支払額 | -107,362 | -98,368 |
| 法人税等の支払額 | -986,567 | -810,338 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,485,305 | 2,503,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,045 | -6,147,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,548 | 32,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,167 | -294,368 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 665,592 | 612,720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -373,956 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,000 | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,980 | 1,163 |
| 投資不動産の取得による支出 | -79,130 | － |
| その他 | 98,179 | -12,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,043 | -6,215,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -3,531 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,619 | -1,031,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,072,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -456,275 | -146,379 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 153,580 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,512 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -4,585 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 355,248 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -584,411 | -583,351 |
| 配当金の支払額 | -589,938 | -514,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,538 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,533 | 4,317,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,839,795 | 604,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,669,398 | 6,274,180 |