有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,460,803 | 2,257,172 |
減価償却費 | 2,383,585 | 2,487,706 |
減損損失 | 95,313 | - |
のれん償却額 | - | 10,134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,091 | -7,655 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,210 | 54,677 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43,712 | -21 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,746 | 5,818 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,903 | 38,096 |
受取利息及び受取配当金 | -119,526 | -111,377 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 63,060 | 4,091 |
支払利息 | 100,894 | 97,282 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -432,518 | -211,699 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60,920 | 134,775 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 8,400 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -11,938 | -2,592 |
関係会社株式評価損 | 21,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -521,013 | -498,428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -316,913 | 241,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 463,899 | -1,031,658 |
その他 | 89,833 | -192,590 |
小計 | 4,399,883 | 3,283,378 |
利息及び配当金の受取額 | 119,526 | 111,377 |
保険金の受取額 | 59,826 | - |
利息の支払額 | -107,362 | -98,368 |
法人税等の支払額 | -986,567 | -810,338 |
法人税等の還付額 | - | 17,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,485,305 | 2,503,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,432,045 | -6,147,022 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,548 | 32,588 |
投資有価証券の取得による支出 | -129,167 | -294,368 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 665,592 | 612,720 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -373,956 |
関係会社株式の取得による支出 | -21,000 | -30,000 |
貸付けによる支出 | - | -4,100 |
貸付金の回収による収入 | 3,980 | 1,163 |
投資不動産の取得による支出 | -79,130 | - |
その他 | 98,179 | -12,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,043 | -6,215,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | -3,531 |
長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 6,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,071,619 | -1,031,000 |
社債の償還による支出 | -2,072,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -456,275 | -146,379 |
ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 153,580 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,512 | - |
設備関係割賦債務の返済による支出 | - | -4,585 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 355,248 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -584,411 | -583,351 |
配当金の支払額 | -589,938 | -514,022 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,538 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,533 | 4,317,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,839,795 | 604,782 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,669,398 | 6,274,180 |