有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,256,706 | 2,317,186 |
| 減価償却費 | 2,489,184 | 2,961,391 |
| 減損損失 | － | 22,470 |
| のれん償却額 | 9,122 | 35,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,655 | 47,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,677 | -42,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -24,188 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,818 | 2,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,096 | 35,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,377 | -95,453 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 4,091 | -67,152 |
| 支払利息 | 97,282 | 87,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211,699 | -52,998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,775 | 2,141 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,400 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,592 | 82,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,428 | 1,183,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241,246 | -170,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031,658 | -493,165 |
| その他 | -192,590 | -677,889 |
| 小計 | 3,283,378 | 5,153,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,377 | 94,129 |
| 利息の支払額 | -98,368 | -82,902 |
| 法人税等の支払額 | -810,338 | -699,644 |
| 法人税等の還付額 | 17,031 | 1,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,080 | 4,466,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,147,022 | -4,358,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,588 | 83,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,368 | -24,737 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 612,720 | 198,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -373,956 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,100 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,163 | 1,244 |
| その他 | -12,448 | -172,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,215,422 | -4,332,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,531 | -54,958 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031,000 | -764,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,379 | -249,660 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,585 | -15,966 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -583,351 | -505,246 |
| 配当金の支払額 | -514,022 | -466,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,317,129 | 1,142,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,782 | 1,275,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,274,180 | 7,549,410 |