有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,317,186 | 2,682,620 |
| 減価償却費 | 2,961,391 | 2,855,641 |
| 減損損失 | 22,470 | 9,567 |
| のれん償却額 | 35,525 | 53,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,070 | -15,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,515 | 78,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,188 | -49,356 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,879 | 1,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,103 | 10,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,453 | -98,346 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -67,152 | － |
| 支払利息 | 87,680 | 81,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,998 | -212,372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,141 | 4,884 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 82,237 | 38,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183,490 | -237,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170,387 | -386,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,165 | -363,537 |
| その他 | -677,889 | 816,650 |
| 小計 | 5,153,426 | 5,270,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,129 | 98,346 |
| 利息の支払額 | -82,902 | -81,896 |
| 法人税等の支払額 | -699,644 | -716,262 |
| 法人税等の還付額 | 1,958 | 2,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,466,967 | 4,573,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,358,326 | -844,822 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 83,424 | 41,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,737 | -102,396 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 198,279 | 288,918 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -222,092 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | 2,129 |
| その他 | -172,335 | -3,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,332,451 | -840,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,958 | -71,497 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,332 | -505,994 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -249,660 | -175,331 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -15,966 | -38,035 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -505,246 | -484,051 |
| 配当金の支払額 | -466,220 | -768,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,432 | -1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,182 | 3,454,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,468 | -15,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,275,229 | 7,172,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,549,410 | 14,733,717 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,138 |